國際客車展獲悉，關(guān)于開展2024年度理財業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 委托理財受托方：公司開戶銀行

? 委托理財金額：公司及下屬子公司用暫時閑置自有資金進行委托理財，2024年委托理財余額上限不超過71.5億元

? 委托理財投資類型：固定收益式或低風(fēng)險的理財產(chǎn)品

? 本事項需提交股東大會審議

一、委托理財情況

(一)委托理財?shù)幕厩闆r

為提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，在確保資金安全的前提下，廈門金龍汽車集團股份有限公司(以下簡稱公司、金龍集團)及子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下簡稱金龍聯(lián)合)、廈門金龍旅行車有限公司(以下簡稱金龍旅行車)、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司(以下簡稱蘇州金龍)、廈門金龍汽車車身有限公司(以下簡稱金龍車身)、廈門金龍汽車新能源科技有限公司(以下簡稱金龍新能源)和金龍龍海投資有限公司(以下簡稱金龍龍海)可使用公司暫時閑置的自有資金用于購買金融機構(gòu)(包括銀行、證券、基金、信托等)的固定收益或低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品。

(二)預(yù)計2024年度委托理財金額

公司及下屬子公司用暫時閑置自有資金進行短期委托理財，理財期限一年以內(nèi)。具體如下：

1 金龍集團 250,000.00

董事會授權(quán)董事長在年度委托理財余額合計上限不變的情況下，根據(jù)實際情況批準公司及各子公司委托理財余額上限的適當(dāng)調(diào)整。

二、公司內(nèi)部需履行的審批程序

本事項已經(jīng)公司第十一屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

三、委托理財協(xié)議主體的基本情況

公司擬購買的理財產(chǎn)品交易對方為公司開戶銀行，交易對方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

四、委托理財對公司的影響

公司賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，公司開展的理財業(yè)務(wù)，并非以中長期投資為目的，只針對日常營運資金出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時，為提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，購買固定收益或低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品。用于理財?shù)馁Y金周期短，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。因此，委托理財不會對公司產(chǎn)生不利影響。

五、風(fēng)險控制分析

公司開展的銀行理財業(yè)務(wù)，通過選取短周期的銀行理財產(chǎn)品，可避免銀行理財產(chǎn)品政策性變化等帶來的投資風(fēng)險。此外，公司購買理財產(chǎn)品的銀行均為與公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)合作較多的商業(yè)銀行，對理財業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制嚴格，公司通過與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時掌握所購買理財產(chǎn)品的動態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：在符合國家法律法規(guī)、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用暫時閑置的自有資金購買低風(fēng)險金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。

七、備查文件目錄

1.金龍汽車第十一屆董事會第四次會議決議

2.金龍汽車獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見 特此公告。

廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會

2024年 3月 14日

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